Сравнение GKOS с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности GKOS и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GKOS и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | -0.24% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -3.03% | 118.99% | -25.22% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Фундаментальные показатели
GKOS:
$6.48B
STRL:
$13.13B
GKOS:
-$3.28
STRL:
$9.37
GKOS:
12.69
STRL:
5.24
GKOS:
9.87
STRL:
11.84
GKOS:
$507.44M
STRL:
$2.49B
GKOS:
$282.76M
STRL:
$572.31M
GKOS:
-$156.42M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 37.57%. За последние 10 лет акции GKOS уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 20.72% против 55.43% соответственно.
GKOS
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 35.40%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 20.72%
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. STRL — Ранг доходности на риск
GKOS
STRL
Сравнение GKOS c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GKOS | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 4.46 | -4.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.85 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 8.77 | -8.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 25.58 | -24.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKOS | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 4.46 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.57 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.10 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GKOS и STRL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и STRL
Ни GKOS, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GKOS и STRL
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GKOS | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -92.51% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -31.02% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.32% | -47.67% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -59.60% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.13% | -8.36% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -46.55% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 10.64% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и STRL
Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 14.02%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GKOS | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 21.11% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.47% | 46.85% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.28% | 59.68% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.02% | 50.48% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 50.44% | +1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и STRL
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в -1.52M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -139.87M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -97.7%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -133.66M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности -93.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.