Сравнение GKOS с RDNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GKOS с RDNT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или RDNT.

Корреляция

Корреляция между GKOS и RDNT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GKOS и RDNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GKOS

RDNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

0.18

RDNT:

0.21

Коэф-т Сортино

GKOS:

0.52

RDNT:

0.67

Коэф-т Омега

GKOS:

1.08

RDNT:

1.08

Коэф-т Кальмара

GKOS:

0.19

RDNT:

0.20

Коэф-т Мартина

GKOS:

0.61

RDNT:

0.53

Индекс Язвы

GKOS:

12.13%

RDNT:

17.20%

Дневная вол-ть

GKOS:

42.33%

RDNT:

43.47%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

RDNT:

-92.15%

Текущая просадка

GKOS:

-37.95%

RDNT:

-39.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$5.66B

RDNT:

$3.89B

EPS

GKOS:

-$2.77

RDNT:

$0.04

PEG коэффициент

GKOS:

1.64

RDNT:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$297.86M

RDNT:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$224.09M

RDNT:

$562.17M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$62.85M

RDNT:

$627.77M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -33.28%, что значительно ниже, чем у RDNT с доходностью -24.81%.

GKOS

С начала года

-33.28%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-22.13%

1 год

11.80%

5 лет

28.04%

10 лет

N/A

RDNT

С начала года

-24.81%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-24.16%

1 год

9.40%

5 лет

44.90%

10 лет

19.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и RDNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GKOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c RDNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GKOS: 0.18

RDNT: 0.21

Коэффициент Сортино

GKOS: 0.52

RDNT: 0.67

Коэффициент Омега

GKOS: 1.08

RDNT: 1.08

Коэффициент Кальмара

GKOS: 0.19

RDNT: 0.20

Коэффициент Мартина

GKOS: 0.61

RDNT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDNT равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и RDNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GKOS

RDNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и RDNT

Ни GKOS, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и RDNT

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и RDNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GKOS

RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и RDNT

Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с RadNet, Inc. (RDNT) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GKOS

RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и RDNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GKOS с RDNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GKOS и RDNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и RDNT

GKOS

RDNT

Сравнение GKOS c RDNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и RDNT

Просадки

Сравнение просадок GKOS и RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и RDNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество