Сравнение GKOS с RDNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GKOS с RDNT

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или RDNT.

Корреляция

Корреляция между GKOS и RDNT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GKOS и RDNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GKOS

RDNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

1.97

RDNT:

1.44

Коэф-т Сортино

GKOS:

2.90

RDNT:

2.49

Коэф-т Омега

GKOS:

1.33

RDNT:

1.29

Коэф-т Кальмара

GKOS:

4.65

RDNT:

2.07

Коэф-т Мартина

GKOS:

14.36

RDNT:

6.34

Индекс Язвы

GKOS:

4.44%

RDNT:

10.04%

Дневная вол-ть

GKOS:

32.40%

RDNT:

44.31%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

RDNT:

-92.15%

Текущая просадка

GKOS:

-4.97%

RDNT:

-29.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$8.45B

RDNT:

$4.63B

EPS

GKOS:

-$3.06

RDNT:

-$0.07

PEG коэффициент

GKOS:

1.64

RDNT:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$277.98M

RDNT:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$212.59M

RDNT:

$508.26M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$67.57M

RDNT:

$541.93M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -12.18%.

GKOS

С начала года

2.17%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

21.11%

1 год

65.39%

5 лет

17.94%

10 лет

N/A

RDNT

С начала года

-12.18%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-4.04%

1 год

60.17%

5 лет

21.88%

10 лет

21.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и RDNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GKOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c RDNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKOS

RDNT

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа RDNT равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и RDNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GKOS

RDNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и RDNT

Ни GKOS, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и RDNT

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и RDNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GKOS

RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и RDNT

Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 9.16%, в то время как у RadNet, Inc. (RDNT) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GKOS

RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и RDNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GKOS с RDNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GKOS и RDNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и RDNT

GKOS

RDNT

Сравнение GKOS c RDNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и RDNT

Просадки

Сравнение просадок GKOS и RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и RDNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество