PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GKOS с RDNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GKOS с RDNT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или RDNT.

Корреляция

Корреляция между GKOS и RDNT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GKOS и RDNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.67%
626.30%
GKOS
RDNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GKOS:

-0.09

RDNT:

0.06

Коэф-т Сортино

GKOS:

0.19

RDNT:

0.47

Коэф-т Омега

GKOS:

1.03

RDNT:

1.05

Коэф-т Кальмара

GKOS:

-0.09

RDNT:

0.06

Коэф-т Мартина

GKOS:

-0.27

RDNT:

0.15

Индекс Язвы

GKOS:

16.45%

RDNT:

20.14%

Дневная вол-ть

GKOS:

47.02%

RDNT:

46.05%

Макс. просадка

GKOS:

-69.57%

RDNT:

-92.15%

Текущая просадка

GKOS:

-40.03%

RDNT:

-41.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$5.52B

RDNT:

$3.72B

EPS

GKOS:

-$2.77

RDNT:

$0.04

Коэффициент PEG

GKOS:

1.64

RDNT:

2.32

Коэффициент P/S

GKOS:

14.39

RDNT:

2.03

Коэффициент P/B

GKOS:

7.20

RDNT:

4.12

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$297.86M

RDNT:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$224.09M

RDNT:

$562.17M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$62.85M

RDNT:

$627.77M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -35.52%, что значительно ниже, чем у RDNT с доходностью -28.04%.

GKOS

С начала года

-35.52%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-25.97%

1 год

-2.81%

5 лет

22.61%

10 лет

N/A

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-24.27%

1 год

3.84%

5 лет

30.99%

10 лет

19.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GKOS и RDNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GKOS
Ранг риск-скорректированной доходности GKOS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GKOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GKOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GKOS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GKOS c RDNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GKOS: -0.09
RDNT: 0.06
Коэффициент Сортино GKOS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GKOS: 0.19
RDNT: 0.47
Коэффициент Омега GKOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GKOS: 1.03
RDNT: 1.05
Коэффициент Кальмара GKOS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GKOS: -0.09
RDNT: 0.06
Коэффициент Мартина GKOS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GKOS: -0.27
RDNT: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RDNT равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и RDNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.06
GKOS
RDNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и RDNT

Ни GKOS, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и RDNT

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и RDNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.03%
-41.82%
GKOS
RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и RDNT

Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с RadNet, Inc. (RDNT) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
16.65%
GKOS
RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и RDNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию