Сравнение GKOS с LQDA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и Liquidia Corporation (LQDA).

Доходность

Сравнение доходности GKOS и LQDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glaukos Corporation (GKOS) и Liquidia Corporation (LQDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GKOS и LQDA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GKOS Glaukos Corporation	-4.65%	-24.70%	88.63%	81.98%	-1.71%	-40.95%	38.17%	-3.03%	39.10%
LQDA Liquidia Corporation	9.42%	193.28%	-2.24%	88.85%	30.80%	65.08%	-30.99%	-80.26%	95.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GKOS:

$6.19B

LQDA:

$3.78B

EPS

GKOS:

-$3.28

LQDA:

-$0.76

Коэффициент P/S

GKOS:

12.13

LQDA:

21.61

Коэффициент P/B

GKOS:

9.44

LQDA:

84.38

Общая выручка (12 мес.)

GKOS:

$507.44M

LQDA:

$158.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

GKOS:

$282.76M

LQDA:

$153.90M

EBITDA (12 мес.)

GKOS:

-$156.42M

LQDA:

-$45.21M

Доходность по периодам

С начала года, GKOS показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 9.42%.

GKOS

1 день: 2.52%

1 месяц: -10.58%

С начала года: -4.65%

6 месяцев: 32.02%

1 год: 9.39%

3 года*: 29.04%

5 лет*: 5.60%

10 лет*: 20.17%

LQDA

1 день: 7.28%

1 месяц: 21.66%

С начала года: 9.42%

6 месяцев: 65.96%

1 год: 155.86%

3 года*: 76.11%

5 лет*: 68.72%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Glaukos Corporation

Название символа

Liquidia Corporation

Часто сравнивают с GKOS:

GKOS с RDNT GKOS с JPM GKOS с ONON GKOS с TMDX GKOS с STRL GKOS с SPY GKOS с DXCM

Часто сравнивают с LQDA:

LQDA с LQD LQDA с UTHR LQDA с ISAC.L LQDA с LQDI LQDA с BND LQDA с VOO LQDA с ACWI

Доходность на риск

GKOS vs. LQDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GKOS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LQDA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GKOS c LQDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GKOS	LQDA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.19	2.28	-2.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	2.76	-2.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.34	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.19	3.97	-3.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.43	9.04	-8.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GKOS vs. LQDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GKOS на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа LQDA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GKOS и LQDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GKOS	LQDA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19	2.28	-2.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.95	-0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.20	+0.03

Корреляция

Корреляция между GKOS и LQDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и LQDA

Ни GKOS, ни LQDA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GKOS и LQDA

Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и LQDA.

Загрузка...

Показатели просадок

	GKOS	LQDA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.57%	-93.87%	+24.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-29.92%	-37.82%	+7.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.32%	-55.36%	-8.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.57%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.22%	-19.06%	-14.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.87%	-71.10%	+43.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.03%	16.61%	-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и LQDA

Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 13.32%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GKOS	LQDA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.32%	16.81%	-3.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.21%	44.56%	-9.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	50.21%	68.87%	-18.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.98%	72.66%	-23.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	52.20%	85.89%	-33.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и LQDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и Liquidia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GKOS) Общая выручка

(LQDA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение GKOS с LQDA

Доходность

Сравнение доходности GKOS и LQDA

Сравнение доходности по годам GKOS и LQDA

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

GKOS

LQDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GKOS vs. LQDA — Ранг доходности на риск

GKOS

LQDA

Сравнение GKOS c LQDA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GKOS vs. LQDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GKOS и LQDA

Просадки

Сравнение просадок GKOS и LQDA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GKOS и LQDA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GKOS и LQDA