Сравнение GKAT с HAIL
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 31.10% | 0.73% |
Correlation
The correlation between GKAT and HAIL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. HAIL — Ранг доходности на риск
GKAT
HAIL
Сравнение GKAT c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.20 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и HAIL
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -65.98% | +55.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -30.85% | +29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -31.60% | +29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 29.32% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 31.80% | -19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 31.73% | -19.76% |
Сравнение комиссий GKAT и HAIL
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и HAIL
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HAIL в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.44% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and HAIL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and State Street. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор