PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIS с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям T по среднегодовой доходности: -3.08% против 2.86% соответственно.

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-26.51%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between GIS and T is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.29

Фундаментальные показатели

EPS

GIS:

$4.08

T:

$3.04

Коэффициент P/E

GIS:

8.12

T:

7.39

Коэффициент PEG

GIS:

3.50

T:

0.31

Коэффициент P/S

GIS:

0.98

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$18.37B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$4.70B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.03B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

GIS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-0.75

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
-0.98

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.89

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.75

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-1.59

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-0.75

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.28

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GIS и T

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-64.15%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-21.87%

-16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.56%

-21.87%

-33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-32.01%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-42.35%

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-21.87%

-36.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-15.72%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

10.34%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и T

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.50%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

17.57%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

21.98%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

23.97%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.71%

-1.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и T

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.44B
33.47B
(GIS) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GIS and T have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор