Сравнение GIS с STLA
GIS (General Mills, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GIS returned -7.83%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIS и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 24.11% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between GIS and STLA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
STLA:
$19.14B
GIS:
$4.08
STLA:
-€0.43
GIS:
1.02
STLA:
0.09
GIS:
2.00
STLA:
0.27
GIS:
$18.37B
STLA:
€186.57B
GIS:
$4.70B
STLA:
€86.70B
GIS:
$3.03B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. STLA — Ранг доходности на риск
GIS
STLA
Сравнение GIS c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.67 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.34 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и STLA
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -72.65% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -47.77% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -72.65% | +17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -72.65% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -70.32% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -29.12% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 24.08% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и STLA
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 13.76% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 40.15% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 51.80% | -27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 42.03% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 41.43% | -19.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и STLA
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и STLA
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and STLA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs STLA's -72.65%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор