PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIS с MAR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GIS returned -2.81%/yr vs 20.77%/yr for MAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: -2.81% против 20.77% соответственно.

GIS

1 день
-0.70%
1 месяц
3.88%
С начала года
-24.00%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-32.39%
3 года*
-21.55%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-2.81%

MAR

1 день
-0.47%
1 месяц
13.66%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.38%
1 год
58.51%
3 года*
32.71%
5 лет*
23.83%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-24.00%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
MAR
Marriott International, Inc.		29.64%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between GIS and MAR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.19

The correlation between GIS and MAR shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GIS:

$4.08

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

GIS:

8.40

MAR:

31.65

Коэффициент PEG

GIS:

3.61

MAR:

0.83

Коэффициент P/S

GIS:

1.01

MAR:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$18.37B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$4.70B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.03B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

GIS vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GISMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.25

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
3.28

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.65

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

11.74

-13.53

GIS vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIS и MAR

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-75.59%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.85%

-12.65%

-24.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.32%

-30.50%

-24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-30.50%

-29.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-61.26%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.00%

-0.47%

-56.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-14.89%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.11%

5.00%

+13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и MAR

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.09%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.01%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

19.73%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

26.14%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

28.86%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

32.91%

-10.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и MAR

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности MAR в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.12%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.68%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.44B
1.81B
(GIS) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GIS and MAR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAR has higher volatility (7.01%) compared to GIS (6.09%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор