Сравнение GIS с DE
GIS (General Mills, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -2.63% против 23.07% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам GIS и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between GIS and DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$4.08
DE:
$17.76
GIS:
8.45
DE:
32.52
GIS:
3.64
DE:
7.64
GIS:
1.02
DE:
3.40
GIS:
$18.37B
DE:
$46.01B
GIS:
$4.70B
DE:
$16.40B
GIS:
$3.03B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. DE — Ранг доходности на риск
GIS
DE
Сравнение GIS c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.67 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 1.38 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и DE
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -73.27% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -19.90% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -21.59% | -33.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -33.81% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -37.91% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -12.58% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -18.61% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 9.58% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и DE
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.51% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 24.42% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 30.03% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 29.39% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 30.40% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и DE
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и DE
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор