Сравнение GIS с CRL
GIS (General Mills, Inc.) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 8.21%/yr for CRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у CRL с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям CRL по среднегодовой доходности: -3.08% против 8.21% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам GIS и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between GIS and CRL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.18 |
The correlation between GIS and CRL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
CRL:
$9.13B
GIS:
$4.08
CRL:
-$3.75
GIS:
0.98
CRL:
2.28
GIS:
1.92
CRL:
3.10
GIS:
$18.37B
CRL:
$4.03B
GIS:
$4.70B
CRL:
$1.00B
GIS:
$3.03B
CRL:
$737.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. CRL — Ранг доходности на риск
GIS
CRL
Сравнение GIS c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.86 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 1.77 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.64 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и CRL
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -78.23% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -33.88% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -63.52% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -78.23% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -78.23% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -59.32% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -25.73% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 16.36% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и CRL
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 16.68% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 34.88% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 45.06% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 42.76% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 37.78% | -15.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и CRL
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и CRL
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and CRL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.68%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs CRL's -78.23%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор