Сравнение CRL с ILMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Illumina, Inc. (ILMN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или ILMN.
Основные характеристики
| CRL | ILMN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.13% | -11.63% |
| Дох-ть за 1 год | 20.46% | -39.18% |
| Дох-ть за 3 года | -11.71% | -32.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | -17.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.30% | -1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | -0.97 |
| Дневная вол-ть | 32.17% | 41.27% |
| Макс. просадка | -69.81% | -96.14% |
| Current Drawdown | -50.03% | -76.55% |
Фундаментальные показатели
| CRL | ILMN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.80B | $19.47B |
| Прибыль на акцию | $9.23 | -$7.34 |
| Цена/прибыль | 24.81 | 91.22 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 4.30 |
| Выручка (12 мес.) | $4.13B | $4.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $3.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $970.29M | $338.00M |
Корреляция
Корреляция между CRL и ILMN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRL и ILMN
С начала года, CRL показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у ILMN с доходностью -11.63%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 16.30% против -1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c ILMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и ILMN
Ни CRL, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRL и ILMN
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ILMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и ILMN
Текущая волатильность для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) составляет 9.36%, в то время как у Illumina, Inc. (ILMN) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что CRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и ILMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности