Сравнение GIS с BG
GIS (General Mills, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, BG in Farm Products. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -3.08% против 9.98% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам GIS и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between GIS and BG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
BG:
$24.60B
GIS:
$4.08
BG:
$4.12
GIS:
8.12
BG:
30.46
GIS:
0.98
BG:
0.26
GIS:
1.92
BG:
1.41
GIS:
$18.37B
BG:
$80.55B
GIS:
$4.70B
BG:
$3.58B
GIS:
$3.03B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. BG — Ранг доходности на риск
GIS
BG
Сравнение GIS c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.77 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 13.31 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.35 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.35 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.32 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и BG
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -77.34% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -15.39% | -22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -38.82% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -41.49% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -60.49% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -4.50% | -53.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -28.89% | +18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 5.51% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и BG
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.17% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 19.44% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 31.38% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 29.29% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 31.01% | -8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и BG
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и BG
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and BG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор