Сравнение GIS с AMCR
GIS (General Mills, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GIS returned -7.83%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIS и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 6.24% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between GIS and AMCR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
AMCR:
$18.83B
GIS:
$4.08
AMCR:
$1.59
GIS:
8.45
AMCR:
25.59
GIS:
1.02
AMCR:
0.78
GIS:
2.00
AMCR:
0.50
GIS:
$18.37B
AMCR:
$22.19B
GIS:
$4.70B
AMCR:
$4.10B
GIS:
$3.03B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. AMCR — Ранг доходности на риск
GIS
AMCR
Сравнение GIS c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.25 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -0.45 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и AMCR
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -47.21% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -26.51% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -29.92% | -25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -34.24% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -26.02% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -14.56% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 14.88% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и AMCR
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.56% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 25.86% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 31.71% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 25.12% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 29.26% | -7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и AMCR
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и AMCR
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and AMCR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор