Сравнение GIS с ADBE
GIS (General Mills, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -3.08% против 9.70% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам GIS и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between GIS and ADBE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.17 |
The correlation between GIS and ADBE shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
ADBE:
$100.69B
GIS:
$4.08
ADBE:
$17.19
GIS:
8.12
ADBE:
14.25
GIS:
3.50
ADBE:
1.00
GIS:
0.98
ADBE:
4.20
GIS:
1.92
ADBE:
8.81
GIS:
$18.37B
ADBE:
$24.45B
GIS:
$4.70B
ADBE:
$21.82B
GIS:
$3.03B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. ADBE — Ранг доходности на риск
GIS
ADBE
Сравнение GIS c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.90 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -1.52 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -1.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.28 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и ADBE
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -79.89% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -45.86% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -64.50% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -67.26% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -67.26% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -64.41% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -25.98% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 27.17% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и ADBE
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 14.05% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 28.21% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 33.86% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 36.34% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 34.36% | -12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и ADBE
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и ADBE
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and ADBE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs ADBE's -79.89%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор