Сравнение GILD с ZTS
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GILD in Drug Manufacturers - General, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 7.84% против 6.24% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам GILD и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between GILD and ZTS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
ZTS:
$33.61B
GILD:
$7.35
ZTS:
$6.04
GILD:
17.09
ZTS:
13.17
GILD:
0.04
ZTS:
1.48
GILD:
5.30
ZTS:
3.66
GILD:
6.70
ZTS:
10.40
GILD:
$29.74B
ZTS:
$9.51B
GILD:
$18.74B
ZTS:
$6.73B
GILD:
$12.88B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. ZTS — Ранг доходности на риск
GILD
ZTS
Сравнение GILD c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.97 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -2.09 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и ZTS
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -68.48% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -54.15% | +32.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -61.77% | +35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -68.48% | +41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -68.48% | +38.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -66.20% | +47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -14.85% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 26.53% | -18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и ZTS
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.65% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 31.45% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 35.73% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 28.77% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 27.10% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и ZTS
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и ZTS
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and ZTS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs ZTS's -68.48%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор