Сравнение GILD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или VTI.
Основные характеристики
| GILD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.77% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | -16.63% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.55% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.48% | 12.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.44% | 11.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 11.95% |
| Макс. просадка | -70.83% | -55.45% |
| Current Drawdown | -26.94% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между GILD и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GILD и VTI
С начала года, GILD показывает доходность -17.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.44% против 11.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GILD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и VTI
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.58% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и VTI
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и VTI
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.