Сравнение GHC с CRDO
GHC (Graham Holdings Company) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, GHC returned 26.64%/yr vs 143.22%/yr for CRDO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHC и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 80.28%.
GHC
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 9.74%
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHC и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 3.20% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | 4.95% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between GHC and CRDO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between GHC and CRDO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHC:
$7.48M
CRDO:
$49.98B
GHC:
$90.63
CRDO:
$2.50
GHC:
12.47
CRDO:
103.94
GHC:
0.14
CRDO:
0.09
GHC:
0.99
CRDO:
36.77
GHC:
0.00
CRDO:
24.22
GHC:
$3.75B
CRDO:
$1.34B
GHC:
$1.10B
CRDO:
$908.35M
GHC:
$722.08M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. CRDO — Ранг доходности на риск
GHC
CRDO
Сравнение GHC c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHC | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.75 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 11.47 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHC и CRDO
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -62.04% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -53.59% | +33.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -61.05% | +41.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.02% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -19.37% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 22.17% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и CRDO
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.69%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.17%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 28.17% | -21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 65.17% | -48.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 85.84% | -59.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 81.47% | -55.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 81.47% | -53.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и CRDO
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHC Graham Holdings Company | 0.65% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHC and CRDO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to GHC (6.69%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор