PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRDO с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности CRDO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDO и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		-29.49%114.09%245.20%46.28%14.25%
AAPL
Apple Inc		-5.78%9.05%30.71%49.01%-17.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDO:

$18.93B

AAPL:

$3.79T

EPS

CRDO:

$1.84

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

CRDO:

55.15

AAPL:

32.42

Коэффициент PEG

CRDO:

0.03

AAPL:

4.27

Коэффициент P/S

CRDO:

17.54

AAPL:

8.77

Коэффициент P/B

CRDO:

10.24

AAPL:

42.98

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$1.07B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$724.47M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$340.31M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.78%.

CRDO

1 день
5.77%
1 месяц
4.27%
С начала года
-29.49%
6 месяцев
-32.20%
1 год
135.71%
3 года*
121.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
16.39%
10 лет*
26.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credo Technology Group Holding Ltd

Apple Inc

Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с PLTRCRDO с MUCRDO с ZETACRDO с ICHRCRDO с VOOCRDO с PSIX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

CRDO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.47

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.92

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.66

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

2.04

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.47

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.43

+0.42

Корреляция

Корреляция между CRDO и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и AAPL

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок CRDO и AAPL

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-81.80%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-15.14%

-38.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.38%

-10.49%

-35.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-29.71%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

7.44%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и AAPL

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.30%

5.65%

+20.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.47%

15.11%

+48.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.04%

31.61%

+52.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.31%

27.45%

+52.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.31%

28.92%

+51.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
407.01M
143.76B
(CRDO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRDO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credo Technology Group Holding Ltd и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
68.5%
48.2%
Активы портфеля
CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 278.87M при выручке в 407.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 149.62M при выручке в 407.01M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 157.14M при выручке в 407.01M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.