Сравнение GH с EXAS
GH (Guardant Health, Inc.) and EXAS (Exact Sciences Corporation) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и EXAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GH
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 39.33%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 177.42%
- 3 года*
- 57.70%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
EXAS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и EXAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 24.37% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | 16.74% |
EXAS Exact Sciences Corporation | 3.30% | 80.74% | -24.05% | 49.42% | -36.39% | -41.26% | 43.26% | 46.56% | -12.91% |
Correlation
The correlation between GH and EXAS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between GH and EXAS has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GH:
$16.68B
EXAS:
$19.91B
GH:
-$3.40
EXAS:
-$1.10
GH:
14.97
EXAS:
6.12
GH:
$1.08B
EXAS:
$3.25B
GH:
$701.01M
EXAS:
$2.26B
GH:
-$411.42M
EXAS:
$42.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. EXAS — Ранг доходности на риск
GH
EXAS
Сравнение GH c EXAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GH | EXAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GH | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GH и EXAS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и EXAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.13% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и EXAS
Ни GH, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и EXAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GH и EXAS
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
EXAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 615.83M при выручке в 878.38M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
EXAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -76.68M при выручке в 878.38M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.
EXAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -85.96M при выручке в 878.38M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
Часто задаваемые вопросы
GH and EXAS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GH и EXAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор