Сравнение GGHCX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.00% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 7.04% против 11.92% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
ACSTX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и ACSTX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
GGHCX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
GGHCX
ACSTX
Сравнение GGHCX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.29 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.10 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.45 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и ACSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и ACSTX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.84% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и ACSTX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -58.61% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.22% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -17.25% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -44.80% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.93% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -9.37% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.01% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и ACSTX
Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.23% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.44% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.11% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.49% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.50% | -1.99% |