PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Health Care Fund (GGHCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Health Care Fund (GGHCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141T1060

CUSIP

00141T106

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 авг. 1989 г.

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GGHCX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Health Care Fund (GGHCX) показал доход в 0.42% с начала года и -5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGHCX составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GGHCX

С начала года

0.42%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-6.25%

1 год

-5.37%

3 года

3.61%

5 лет

3.92%

10 лет

4.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GGHCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.64%-0.50%-3.29%0.22%-3.26%0.42%
20243.21%4.27%2.54%-3.41%3.51%2.28%0.59%5.04%-2.53%-5.26%1.14%-6.65%3.96%
2023-1.47%-4.32%3.36%4.52%-3.28%4.35%-1.34%-0.71%-4.14%-3.10%5.78%4.16%3.05%
2022-12.26%0.09%4.45%-8.24%-0.62%-2.23%5.32%-5.60%-4.01%8.76%4.31%-2.33%-13.53%
2021-0.44%-0.51%-1.84%5.98%-2.00%3.94%3.43%3.40%-5.78%5.58%-6.10%6.88%12.05%
2020-3.08%-7.03%-7.33%13.70%3.72%-1.14%4.02%1.91%-0.42%-2.99%9.83%4.59%14.52%
20197.89%2.98%0.60%-3.01%-1.26%7.66%-0.68%-1.49%-2.13%6.16%6.56%5.75%32.01%
20183.99%-5.22%-1.17%0.84%3.46%1.55%5.69%2.73%2.99%-7.68%4.17%-9.67%0.27%
20172.98%6.87%-1.02%1.84%-1.70%4.71%1.01%1.66%1.92%-3.81%1.35%-0.85%15.51%
2016-12.62%-3.33%3.04%3.73%2.78%-2.82%6.73%-3.67%1.19%-8.12%3.34%-0.87%-11.69%
20150.93%5.17%2.26%-1.25%4.65%-0.42%4.47%-7.97%-9.57%4.92%1.10%-0.34%2.68%
20142.36%6.22%-4.30%-1.50%2.94%3.79%-0.25%5.20%-0.31%3.36%2.12%-0.63%20.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GGHCX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GGHCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Health Care Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.27
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Health Care Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.84$1.84$0.00$0.00$9.93$2.90$1.47$2.90$2.45$0.81$5.76$4.93

Дивидендный доход

5.15%5.17%0.00%0.00%24.70%6.44%3.51%8.81%6.88%2.47%15.07%11.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Health Care Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.93$9.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90$2.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90$2.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.76$5.76
2014$4.93$4.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Health Care Fund показал максимальную просадку в 66.82%, зарегистрированную 7 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Health Care Fund составляет 12.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.82%17 июл. 1990 г.827 нояб. 1990 г.5624 янв. 1991 г.138
-40.23%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.831
-36.76%10 янв. 1992 г.3258 апр. 1993 г.63920 сент. 1995 г.964
-32.01%27 авг. 2001 г.38312 мар. 2003 г.45127 дек. 2004 г.834
-29.69%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.65924 сент. 2018 г.804
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...