Сравнение GFL с AAPL
GFL (GFL Environmental Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам GFL и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 78.73% |
Correlation
The correlation between GFL and AAPL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between GFL and AAPL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
AAPL:
$4.30T
GFL:
CA$0.57
AAPL:
$8.24
GFL:
88.98
AAPL:
35.35
GFL:
2.76
AAPL:
9.60
GFL:
2.47
AAPL:
40.37
GFL:
CA$6.70B
AAPL:
$451.44B
GFL:
CA$1.38B
AAPL:
$216.07B
GFL:
CA$2.14B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. AAPL — Ранг доходности на риск
GFL
AAPL
Сравнение GFL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.40 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 8.47 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и AAPL
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -81.80% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -13.80% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -33.36% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -33.36% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -7.64% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -29.59% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 5.53% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и AAPL
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 6.73% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 16.53% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 22.64% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 27.52% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 28.92% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и AAPL
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и AAPL
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and AAPL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор