Сравнение GFI с DNOPY
GFI (Gold Fields Limited) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GFI returned 32.03%/yr vs 4.36%/yr for DNOPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и DNOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -30.21%.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFI и DNOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 16.39% |
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
Correlation
The correlation between GFI and DNOPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between GFI and DNOPY shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
DNOPY:
$7.95B
GFI:
$5.39
DNOPY:
PLN 1.59
GFI:
6.78
DNOPY:
18.78
GFI:
0.11
DNOPY:
1.07
GFI:
2.34
DNOPY:
0.85
GFI:
3.87
DNOPY:
3.26
GFI:
$13.98B
DNOPY:
PLN 34.60B
GFI:
$7.34B
DNOPY:
PLN 8.12B
GFI:
$8.04B
DNOPY:
PLN 2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. DNOPY — Ранг доходности на риск
GFI
DNOPY
Сравнение GFI c DNOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | DNOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.87 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.55 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и DNOPY
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки DNOPY в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и DNOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -48.35% | -39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -48.35% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -48.35% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -48.35% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -46.50% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -14.46% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 26.94% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и DNOPY
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 10.78% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 36.91% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 43.59% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 58.31% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 59.67% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и DNOPY
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и DNOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и DNOPY
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and DNOPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs DNOPY's -48.35%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и DNOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор