Сравнение GFI с DLO
GFI (Gold Fields Limited) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GFI returned 31.94%/yr vs -19.41%/yr for DLO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 5.78%.
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
Сравнение доходности по годам GFI и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | -7.03% |
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
Correlation
The correlation between GFI and DLO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between GFI and DLO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$27.97B
DLO:
$4.32B
GFI:
$5.39
DLO:
$0.64
GFI:
5.80
DLO:
22.96
GFI:
0.09
DLO:
0.72
GFI:
2.00
DLO:
3.64
GFI:
3.31
DLO:
7.97
GFI:
$13.98B
DLO:
$1.21B
GFI:
$7.34B
DLO:
$436.56M
GFI:
$8.04B
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. DLO — Ранг доходности на риск
GFI
DLO
Сравнение GFI c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.46 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и DLO
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -89.99% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -30.45% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.72% | -68.59% | +20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -89.99% | +33.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -77.26% | +29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -70.34% | +26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 15.30% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и DLO
Gold Fields Limited (GFI) и DLocal Limited (DLO) имеют волатильность 15.24% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 15.24% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 35.92% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 56.14% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 73.17% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 73.37% | -18.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и DLO
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности DLO в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и DLO
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and DLO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to GFI (15.24%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор