Сравнение GEVO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или SPY.
Основные характеристики
| GEVO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.90% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | -39.69% | 26.92% |
| Дох-ть за 3 года | -49.85% | 9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.65% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.64% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 84.47% | 12.32% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -100.00% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между GEVO и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и SPY
С начала года, GEVO показывает доходность -31.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -56.64% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и SPY
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и SPY
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и SPY
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 37.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.