Сравнение GEVO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или SPY.
Корреляция
Корреляция между GEVO и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и SPY
Основные характеристики
GEVO:
1.38
SPY:
2.05
GEVO:
2.45
SPY:
2.73
GEVO:
1.28
SPY:
1.38
GEVO:
1.56
SPY:
3.11
GEVO:
4.83
SPY:
13.02
GEVO:
32.27%
SPY:
2.01%
GEVO:
113.21%
SPY:
12.77%
GEVO:
-100.00%
SPY:
-55.19%
GEVO:
-100.00%
SPY:
-2.33%
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -48.96% против 13.35% соответственно.
GEVO
5.26%
40.13%
237.99%
149.97%
0.09%
-48.96%
SPY
0.95%
-1.76%
7.74%
26.88%
14.01%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEVO и SPY
GEVO
SPY
Сравнение GEVO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и SPY
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и SPY
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и SPY
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 42.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.