Сравнение GEVO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или VTI.
Корреляция
Корреляция между GEVO и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и VTI
Основные характеристики
GEVO:
0.84
VTI:
1.91
GEVO:
2.00
VTI:
2.58
GEVO:
1.23
VTI:
1.35
GEVO:
0.94
VTI:
2.89
GEVO:
2.73
VTI:
11.50
GEVO:
34.55%
VTI:
2.16%
GEVO:
112.77%
VTI:
12.93%
GEVO:
-100.00%
VTI:
-55.45%
GEVO:
-100.00%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -49.63% против 12.66% соответственно.
GEVO
-16.75%
-20.91%
121.12%
96.61%
-3.05%
-49.63%
VTI
4.15%
1.90%
10.15%
23.12%
13.65%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEVO и VTI
GEVO
VTI
Сравнение GEVO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и VTI
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и VTI
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и VTI
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.