Сравнение GEVO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или VTI.
Корреляция
Корреляция между GEVO и VTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и VTI
Основные характеристики
GEVO:
1.02
VTI:
1.95
GEVO:
2.14
VTI:
2.61
GEVO:
1.24
VTI:
1.36
GEVO:
1.17
VTI:
2.98
GEVO:
3.62
VTI:
11.95
GEVO:
32.21%
VTI:
2.14%
GEVO:
114.37%
VTI:
13.09%
GEVO:
-100.00%
VTI:
-55.45%
GEVO:
-100.00%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -48.95% против 12.90% соответственно.
GEVO
5.74%
45.39%
225.48%
156.95%
0.18%
-48.95%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEVO и VTI
GEVO
VTI
Сравнение GEVO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и VTI
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и VTI
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и VTI
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 42.26% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.