Сравнение GEVO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или VTI.
Основные характеристики
| GEVO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.90% | 15.64% |
| Дох-ть за 1 год | -43.69% | 23.07% |
| Дох-ть за 3 года | -50.89% | 6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -24.60% | 14.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.11% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 84.75% | 12.94% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -100.00% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между GEVO и VTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и VTI
С начала года, GEVO показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -56.11% против 12.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и VTI
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и VTI
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и VTI
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 37.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.