Сравнение GEVO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или VOO.
Корреляция
Корреляция между GEVO и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и VOO
Основные характеристики
GEVO:
0.26
VOO:
2.21
GEVO:
1.22
VOO:
2.93
GEVO:
1.14
VOO:
1.41
GEVO:
0.28
VOO:
3.25
GEVO:
0.68
VOO:
14.47
GEVO:
40.65%
VOO:
1.90%
GEVO:
105.41%
VOO:
12.43%
GEVO:
-100.00%
VOO:
-33.99%
GEVO:
-100.00%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -51.92% против 13.04% соответственно.
GEVO
31.03%
10.14%
157.28%
26.67%
-10.54%
-51.92%
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и VOO
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и VOO
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и VOO
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.