PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEVO с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEVO с GE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GEVO (Gevo, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. GEVO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GEVO returned -40.50%/yr vs 11.43%/yr for GE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEVO и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gevo, Inc. (GEVO) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEVO показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям GE по среднегодовой доходности: -40.50% против 11.43% соответственно.

GEVO

1 день
-2.10%
1 месяц
-20.90%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-35.19%
1 год
11.11%
3 года*
2.24%
5 лет*
-29.69%
10 лет*
-40.50%

GE

1 день
1.50%
1 месяц
18.08%
С начала года
20.74%
6 месяцев
17.55%
1 год
49.39%
3 года*
65.41%
5 лет*
42.09%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEVO и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEVO
Gevo, Inc.		-30.00%-4.31%80.17%-38.95%-55.61%0.71%83.98%17.86%-83.40%-82.94%
GE
General Electric Company		20.74%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between GEVO and GE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2011 г.

0.21

The correlation between GEVO and GE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEVO:

$331.57M

GE:

$389.62B

EPS

GEVO:

-$0.05

GE:

$8.15

Коэффициент P/S

GEVO:

1.89

GE:

8.16

Коэффициент P/B

GEVO:

0.74

GE:

21.58

Общая выручка (12 мес.)

GEVO:

$174.42M

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEVO:

$40.88M

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

GEVO:

$21.28M

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gevo, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с GEVO:
GEVO с BLNKGEVO с CEGGEVO с VTIGEVO с VOOGEVO с PLTRGEVO с ^GSPCGEVO с DUK
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с SIEMENS.NS

Доходность на риск

GEVO vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEVO
Ранг доходности на риск GEVO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEVO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVO c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVOGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.57

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.11

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.38

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

6.43

-5.96

GEVO vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEVO и GE

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVOGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-85.53%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.55%

-20.85%

-28.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.86%

-21.36%

-50.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.89%

-44.94%

-48.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

-81.18%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.55%

-25.77%

-68.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.75%

7.70%

+16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVO и GE

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVOGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

9.02%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.37%

26.92%

+19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.52%

31.63%

+54.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.38%

31.11%

+61.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

152.82%

36.37%

+116.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVO и GE

GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.42%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
GEVO
Gevo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEVO и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
42.95M
12.39B
(GEVO) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEVO и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gevo, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
31.0%
Активы портфеля
GEVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

GEVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.90M при выручке в 42.95M, что соответствует операционной рентабельности -11.4%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

GEVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00K при выручке в 42.95M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

GEVO and GE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEVO has higher volatility (16.60%) compared to GE (9.02%). In terms of maximum drawdown, GEVO dropped -100.00% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEVO и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор