Сравнение GEVO с CEG
GEVO (Gevo, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. GEVO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, GEVO returned 2.24%/yr vs 44.64%/yr for CEG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью -23.72%.
GEVO
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -29.69%
- 10 лет*
- -40.50%
CEG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -25.96%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- 44.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | -30.00% | -4.31% | 80.17% | -38.95% | -46.18% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.72% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between GEVO and CEG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GEVO:
$331.57M
CEG:
$95.12B
GEVO:
-$0.05
CEG:
$8.13
GEVO:
1.89
CEG:
3.51
GEVO:
0.74
CEG:
2.84
GEVO:
$174.42M
CEG:
$24.82B
GEVO:
$40.88M
CEG:
$20.98B
GEVO:
$21.28M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVO vs. CEG — Ранг доходности на риск
GEVO
CEG
Сравнение GEVO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.36 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.71 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVO и CEG
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -50.70% | -49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -39.77% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.86% | -50.70% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.22% | -66.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -11.82% | -82.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 20.25% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и CEG
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 12.90% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 35.88% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.52% | 46.54% | +39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.38% | 49.26% | +43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.82% | 49.26% | +103.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и CEG
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEVO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEVO и CEG
GEVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
GEVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.90M при выручке в 42.95M, что соответствует операционной рентабельности -11.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GEVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00K при выручке в 42.95M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEVO and CEG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEVO has higher volatility (16.60%) compared to CEG (12.90%). In terms of maximum drawdown, GEVO dropped -100.00% vs CEG's -50.70%.
GEVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEVO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор