PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEVO с CEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEVO с CEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG).

Доходность

Сравнение доходности GEVO и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEVO и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
GEVO
Gevo, Inc.		19.75%-4.31%80.17%-38.95%-40.81%
CEG
Constellation Energy Corp		-20.79%58.80%92.71%37.24%64.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEVO:

$560.45M

CEG:

$87.75B

EPS

GEVO:

$0.01

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

GEVO:

465.33

CEG:

37.84

Коэффициент P/S

GEVO:

3.50

CEG:

3.36

Коэффициент P/B

GEVO:

1.20

CEG:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

GEVO:

$160.58M

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEVO:

$80.17M

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

GEVO:

$5.11M

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, GEVO показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.79%.

GEVO

1 день
-12.27%
1 месяц
26.05%
С начала года
19.75%
6 месяцев
19.75%
1 год
110.09%
3 года*
15.86%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-31.15%

CEG

1 день
0.08%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.16%
1 год
35.73%
3 года*
53.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gevo, Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с GEVO:
GEVO с GEGEVO с BLNKGEVO с VTIGEVO с PLTRGEVO с ^GSPCGEVO с VOOGEVO с DUK
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с TLNCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

GEVO vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEVO
Ранг доходности на риск GEVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVO c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVOCEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.69

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.25

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.01

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

2.73

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEVO vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVOCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.03

-1.38

Корреляция

Корреляция между GEVO и CEG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVO и CEG

GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM2025202420232022
GEVO
Gevo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок GEVO и CEG

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

GEVOCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-50.70%

-49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-38.77%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-30.65%

-69.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.49%

-10.84%

-83.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

14.40%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVO и CEG

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEVOCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.91%

16.77%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.45%

36.96%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.44%

51.85%

+35.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.94%

49.31%

+44.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

156.58%

49.31%

+107.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEVO и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.35M
6.07B
(GEVO) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию