Сравнение GEVO с CEG
GEVO (Gevo, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. GEVO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, GEVO returned 6.87%/yr vs 45.59%/yr for CEG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность -11.50%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.89%.
GEVO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -25.36%
- 10 лет*
- -36.28%
CEG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | -11.50% | -4.31% | 80.17% | -38.95% | -40.81% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.89% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between GEVO and CEG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GEVO:
$419.20M
CEG:
$93.66B
GEVO:
-$0.05
CEG:
$8.13
GEVO:
2.39
CEG:
3.45
GEVO:
0.94
CEG:
2.80
GEVO:
$174.42M
CEG:
$24.82B
GEVO:
$40.88M
CEG:
$20.98B
GEVO:
$21.28M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVO vs. CEG — Ранг доходности на риск
GEVO
CEG
Сравнение GEVO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEVO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.29 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.61 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.24 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.94 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и CEG
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -50.70% | -49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -38.77% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.86% | -50.70% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.23% | -65.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -11.53% | -83.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 18.48% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и CEG
Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG) имеют волатильность 16.05% и 15.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 15.68% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.92% | 37.33% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.15% | 46.72% | +40.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.52% | 49.36% | +43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.72% | 49.36% | +106.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и CEG
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEVO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEVO и CEG
GEVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
GEVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.90M при выручке в 42.95M, что соответствует операционной рентабельности -11.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GEVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00K при выручке в 42.95M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEVO and CEG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEVO has higher volatility (16.05%) compared to CEG (15.68%). In terms of maximum drawdown, GEVO dropped -100.00% vs CEG's -50.70%.
GEVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEVO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор