Сравнение GEVO с CEG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GEVO с CEG

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или CEG.

Корреляция

Корреляция между GEVO и CEG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEVO и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GEVO

CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEVO:

1.14

CEG:

3.20

Коэф-т Сортино

GEVO:

2.26

CEG:

3.88

Коэф-т Омега

GEVO:

1.26

CEG:

1.53

Коэф-т Кальмара

GEVO:

1.29

CEG:

6.96

Коэф-т Мартина

GEVO:

3.99

CEG:

16.56

Индекс Язвы

GEVO:

32.44%

CEG:

11.62%

Дневная вол-ть

GEVO:

113.97%

CEG:

60.18%

Макс. просадка

GEVO:

-100.00%

CEG:

-27.64%

Текущая просадка

GEVO:

-100.00%

CEG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEVO:

$466.84M

CEG:

$101.25B

EPS

GEVO:

-$0.33

CEG:

$9.06

PEG коэффициент

GEVO:

-0.01

CEG:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

GEVO:

$11.22M

CEG:

$17.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEVO:

-$7.84M

CEG:

$4.82B

EBITDA (12 мес.)

GEVO:

-$50.19M

CEG:

$5.76B

Доходность по периодам

С начала года, GEVO показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 44.67%.

GEVO

С начала года

-6.70%

1 месяц

28.29%

6 месяцев

214.41%

1 год

112.84%

5 лет

-1.94%

10 лет

-49.40%

CEG

С начала года

44.67%

1 месяц

42.56%

6 месяцев

71.04%

1 год

178.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEVO и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEVO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEVO c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVO

CEG

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEVO

CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVO и CEG

GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

	TTM	2024	2023	2022
GEVO Gevo, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%

Просадки

Сравнение просадок GEVO и CEG

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CEG в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GEVO

CEG

Волатильность

Сравнение волатильности GEVO и CEG

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 44.40% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 27.90%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GEVO

CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEVO и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GEVO с CEG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GEVO и CEG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEVO и CEG

GEVO

CEG

Сравнение GEVO c CEG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVO и CEG

Просадки

Сравнение просадок GEVO и CEG

Волатильность

Сравнение волатильности GEVO и CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEVO и CEG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество