- ISIN
- US3743964062
- CUSIP
- 374396406
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 9 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $419.20M
- Enterprise Value
- $344.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $174.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $21.28M
- Годовой диапазон
- $1.12 - $2.97
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEVO
Gevo, Inc. (GEVO) снизился на 11.5% с начала года. По цене $2 за акцию GEVO торгуется на 40.4% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEVO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $232.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gevo, Inc. (GEVO) показал доход в -11.50% с начала года и 55.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEVO составила -36.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Gevo, Inc.
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -25.36%
- 10 лет*
- -36.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GEVO по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -1.84%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +139.1%, в то время как худший месяц был февр. 2017 г. с доходностью -66.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GEVO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 июн. 2018 г. с доходностью +261.8%, в то время как худший день был 29 янв. 2015 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.00% | -7.14% | 50.00% | -30.04% | -2.62% | -4.84% | -11.50% | ||||||
| 2025 | -15.79% | -19.89% | -17.73% | -5.17% | 15.45% | 3.94% | -1.52% | 33.08% | 13.29% | 19.39% | -8.55% | -6.54% | -4.31% |
| 2024 | -19.50% | -4.52% | -13.78% | -14.30% | 3.78% | -18.50% | 4.27% | 35.97% | 106.33% | 42.94% | -29.18% | 26.67% | 80.17% |
| 2023 | 11.58% | -12.74% | -16.76% | -24.68% | 11.21% | 17.83% | 13.16% | -23.84% | -9.16% | -10.08% | 5.61% | 2.65% | -38.95% |
| 2022 | -20.09% | 3.80% | 31.83% | -20.73% | 13.21% | -44.05% | 25.11% | 6.46% | -27.16% | -1.32% | -3.11% | -12.84% | -55.61% |
| 2021 | 139.06% | -4.43% | 1.03% | -30.89% | 11.50% | -3.84% | -16.23% | 2.30% | 6.58% | 8.89% | -20.47% | -25.57% | 0.71% |
Метрики бенчмарка
Gevo, Inc. has an annualized alpha of -12.64%, beta of 1.35, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2011.
- This stock participated in 246.54% of S&P 500 Index downside but only -29.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.64%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -29.69%
- Участие в снижении
- 246.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEVO имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gevo, Inc. (GEVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.98 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 13.78 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gevo, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 1 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gevo, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -100.00%июль 2020 г. | 9y 2mo | — | 15y 2moапр. 2011 г. - сейчас |
Коррекция 2011 года2011 | -12.84%март 2011 г. | 24d | 6d | 1moфевр. 2011 г. - март 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.41%февр. 2011 г. | 0s | 3d | 3dфевр. 2011 г. - февр. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.99%март 2011 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.92%апр. 2011 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2011 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| GEVO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.90% | -9.10% | -31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.86% | -18.90% | -52.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | -25.43% | -69.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -33.92% | -65.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.33% | -99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -10.72% | -83.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 1.97% | +19.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gevo, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gevo, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у GEVO коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у GEVO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEVO
Добавьте Gevo, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEVO