- ISIN
- US3743964062
- CUSIP
- 374396406
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 9 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $331.57M
- Enterprise Value
- $257.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $174.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $21.28M
- Годовой диапазон
- $1.12 - $2.97
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEVO
Gevo, Inc. (GEVO) снизился на 30.0% с начала года. По цене $1 за акцию GEVO торгуется на 52.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEVO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gevo, Inc. (GEVO) показал доход в -30.00% с начала года и 11.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEVO составила -40.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Gevo, Inc.
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -29.69%
- 10 лет*
- -40.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GEVO по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -1.91%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +139.1%, в то время как худший месяц был февр. 2017 г. с доходностью -66.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GEVO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 июн. 2018 г. с доходностью +261.8%, в то время как худший день был 29 янв. 2015 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.00% | -7.14% | 50.00% | -30.04% | -2.62% | -24.73% | -30.00% | ||||||
| 2025 | -15.79% | -19.89% | -17.73% | -5.17% | 15.45% | 3.94% | -1.52% | 33.08% | 13.29% | 19.39% | -8.55% | -6.54% | -4.31% |
| 2024 | -19.50% | -4.52% | -13.78% | -14.30% | 3.78% | -18.50% | 4.27% | 35.97% | 106.33% | 42.94% | -29.18% | 26.67% | 80.17% |
| 2023 | 11.58% | -12.74% | -16.76% | -24.68% | 11.21% | 17.83% | 13.16% | -23.84% | -9.16% | -10.08% | 5.61% | 2.65% | -38.95% |
| 2022 | -20.09% | 3.80% | 31.83% | -20.73% | 13.21% | -44.05% | 25.11% | 6.46% | -27.16% | -1.32% | -3.11% | -12.84% | -55.61% |
| 2021 | 139.06% | -4.43% | 1.03% | -30.89% | 11.50% | -3.84% | -16.23% | 2.30% | 6.58% | 8.89% | -20.47% | -25.57% | 0.71% |
Метрики бенчмарка
Gevo, Inc. has an annualized alpha of -13.27%, beta of 1.34, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2011.
- This stock participated in 248.17% of S&P 500 Index downside but only -27.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.27%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -27.70%
- Участие в снижении
- 248.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEVO имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gevo, Inc. (GEVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.29 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 10.09 | -9.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gevo, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 1 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gevo, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -100.00%июль 2020 г. | 9y 2mo | — | 15y 2moапр. 2011 г. - сейчас |
Коррекция 2011 года2011 | -12.84%март 2011 г. | 24d | 6d | 1moфевр. 2011 г. - март 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.41%февр. 2011 г. | 0s | 3d | 3dфевр. 2011 г. - февр. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.99%март 2011 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.92%апр. 2011 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2011 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| GEVO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -9.10% | -40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.86% | -18.90% | -52.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.89% | -25.43% | -68.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -33.92% | -65.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.32% | -96.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -10.71% | -83.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 2.06% | +21.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gevo, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gevo, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у GEVO коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у GEVO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEVO
Добавьте Gevo, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEVO