Сравнение GEVO с PLTR
GEVO (Gevo, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. GEVO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GEVO returned -22.43%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
GEVO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.66%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- -3.51%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- -38.98%
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | -20.50% | -4.31% | 80.17% | -38.95% | -55.61% | 0.71% | 282.88% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between GEVO and PLTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between GEVO and PLTR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEVO:
$387.02M
PLTR:
$308.68B
GEVO:
-$0.05
PLTR:
$0.89
GEVO:
2.14
PLTR:
66.11
GEVO:
0.84
PLTR:
40.91
GEVO:
$174.42M
PLTR:
$5.22B
GEVO:
$40.88M
PLTR:
$4.39B
GEVO:
$21.28M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
GEVO
PLTR
Сравнение GEVO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.23 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.45 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVO и PLTR
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.62% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -48.22% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.70% | -48.22% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.73% | -79.14% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -35.11% | -64.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.57% | -40.25% | -54.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 24.18% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и PLTR
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 15.75% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.44% | 39.61% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.09% | 51.43% | +34.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.36% | 65.63% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.82% | 69.55% | +83.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и PLTR
Ни GEVO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEVO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEVO и PLTR
GEVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GEVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.90M при выручке в 42.95M, что соответствует операционной рентабельности -11.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
GEVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00K при выручке в 42.95M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
GEVO and PLTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEVO has higher volatility (17.33%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, GEVO dropped -100.00% vs PLTR's -84.62%.
GEVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEVO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор