PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEVO с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEVO с DUK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и Duke Energy Corporation (DUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или DUK.

Корреляция

Корреляция между GEVO и DUK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEVO и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gevo, Inc. (GEVO) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEVO:

0.61

DUK:

0.96

Коэф-т Сортино

GEVO:

1.68

DUK:

1.42

Коэф-т Омега

GEVO:

1.19

DUK:

1.17

Коэф-т Кальмара

GEVO:

0.60

DUK:

1.51

Коэф-т Мартина

GEVO:

1.47

DUK:

3.85

Индекс Язвы

GEVO:

40.65%

DUK:

4.55%

Дневная вол-ть

GEVO:

109.70%

DUK:

18.02%

Макс. просадка

GEVO:

-100.00%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

GEVO:

-100.00%

DUK:

-6.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEVO:

$285.14M

DUK:

$90.05B

EPS

GEVO:

-$0.34

DUK:

$6.03

Коэффициент PEG

GEVO:

-0.01

DUK:

3.09

Коэффициент P/S

GEVO:

16.86

DUK:

2.95

Коэффициент P/B

GEVO:

0.57

DUK:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

GEVO:

$12.93M

DUK:

$30.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEVO:

-$1.47M

DUK:

$20.44B

EBITDA (12 мес.)

GEVO:

-$46.72M

DUK:

$15.13B

Доходность по периодам

С начала года, GEVO показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: -51.42% против 8.66% соответственно.

GEVO

С начала года

-43.06%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

-25.16%

1 год

66.27%

5 лет

2.94%

10 лет

-51.42%

DUK

С начала года

8.52%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

4.96%

1 год

17.20%

5 лет

11.67%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEVO и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEVO
Ранг риск-скорректированной доходности GEVO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEVO c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEVO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEVO и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVO и DUK

GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEVO
Gevo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation		3.59%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок GEVO и DUK

Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GEVO и DUK

Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEVO и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gevo, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.70M
8.25B
(GEVO) Общая выручка
(DUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию