- ISIN
- US05961W1053
- CUSIP
- 05961W105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 24 мар. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.81B
- Enterprise Value
- $3.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ARS 5.81K
- Коэффициент P/E
- 23.07
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- ARS 4.76T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ARS 2.84T
- EBITDA (12 мес.)
- ARS 751.84B
- Годовой диапазон
- $38.30 - $106.15
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMA
Banco Macro S.A. (BMA) прибавил 4.7% с начала года. По цене $91 за акцию BMA торгуется на 14.4% ниже 52-недельного максимума в $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Banco Macro S.A. (BMA) показал доход в 4.74% с начала года и 54.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMA составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Banco Macro S.A.
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 65.26%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 6.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +115.1%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -66.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BMA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший день был 12 авг. 2019 г. с доходностью -52.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.43% | -23.92% | 0.83% | -6.48% | 27.06% | 2.61% | -1.29% | 4.74% | |||||
| 2025 | 2.78% | -15.75% | -9.88% | 17.23% | -4.53% | -16.92% | 0.17% | -16.69% | -26.33% | 115.13% | -4.77% | 5.53% | -3.55% |
| 2024 | 18.03% | 20.14% | 21.09% | 12.41% | 22.40% | -11.05% | -4.84% | 14.74% | 8.05% | 23.20% | 8.53% | 13.97% | 277.79% |
| 2023 | 33.80% | -5.69% | -14.04% | -0.67% | -0.73% | 50.28% | -1.23% | 10.06% | -24.60% | -7.15% | 55.13% | 0.99% | 91.62% |
| 2022 | 2.92% | -0.00% | 19.89% | -15.20% | 8.52% | -26.36% | 16.66% | 9.54% | 1.66% | 4.63% | -1.56% | 13.54% | 27.04% |
| 2021 | -14.45% | 1.80% | -1.55% | 0.15% | 22.59% | -8.30% | -10.18% | 38.52% | -9.14% | -7.42% | -15.64% | 5.65% | -9.96% |
Метрики бенчмарка
Banco Macro S.A. has an annualized alpha of 15.99%, beta of 1.11, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2006.
- This stock captured 141.05% of S&P 500 Index gains and 126.90% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.99%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 141.05%
- Участие в снижении
- 126.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMA имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Macro S.A. (BMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.24 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 9.71 | -7.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Macro S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.31 | $2.14 | $5.90 | $2.22 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.23 | $0.76 | $0.98 |
Дивидендный доход | 5.85% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Macro S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.38 | $0.40 | $0.41 | $0.55 | $0.55 | $0.53 | $3.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.37 | $0.37 | $0.31 | $0.35 | $0.36 | $2.14 |
| 2024 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.74 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banco Macro S.A. дивидендная доходность составляет 5.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Banco Macro S.A. коэффициент выплат составляет 28.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Macro S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banco Macro S.A. показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 21 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.
Текущая просадка Banco Macro S.A. составляет 15.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.66%июль 2022 г. | 4y 9mo | 2y 4mo | 7y 1moокт. 2017 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-81.43%окт. 2008 г. | 1y 8mo | 1y 8mo | 3y 5moфевр. 2007 г. - июль 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-77.45%июль 2012 г. | 1y 7mo | 2y 6mo | 4y 2moдек. 2010 г. - февр. 2015 г. | — |
-65.40%сент. 2025 г. | 8mo 14d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-43.92%окт. 2015 г. | 6mo 17d | 1mo 20d | 8mo 7dмарт 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| BMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -56.78% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.38% | -9.10% | -38.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -18.90% | -46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -25.43% | -39.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | -33.92% | -57.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -1.00% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -10.70% | -33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 2.09% | +19.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Macro S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Macro S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMA коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMA коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BMA
Добавьте Banco Macro S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMA