PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Banco Macro S.A. (BMA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05961W1053
CUSIP05961W105
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.18B
Прибыль на акцию$0.55
Цена/прибыль94.07
PEG коэффициент0.90
Выручка (12 мес.)$2.84T
Валовая прибыль (12 мес.)$491.99B
Годовой диапазон$14.97 - $52.70
Целевая цена$29.43
Процент коротких позиций1.29%
Коэффициент коротких позиций1.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BMA

Banco Macro S.A.

Популярные сравнения: BMA с GGAL, BMA с SUPV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Banco Macro S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
260.00%
302.82%
BMA (Banco Macro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Banco Macro S.A. показал доход в 84.14% с начала года и 212.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Banco Macro S.A. составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года84.14%10.04%
1 месяц39.84%3.53%
6 месяцев154.81%22.79%
1 год212.65%32.16%
5 лет (среднегодовая)7.03%13.15%
10 лет (среднегодовая)9.93%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202418.03%20.14%
202310.06%-24.60%-7.15%55.13%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Macro S.A. (BMA) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMA
Banco Macro S.A.
3.76
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Banco Macro S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.76. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.76
2.76
BMA (Banco Macro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banco Macro S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.37$1.78$1.11$0.00$0.00$2.25$2.24$0.76$1.01$0.00$1.25

Дивидендный доход

4.60%6.20%6.79%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.57%0.00%2.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Macro S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.60$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.90$0.43$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.08$0.09$0.08$0.08$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.6%
У Banco Macro S.A. дивидендная доходность составляет 4.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9.1%
У Banco Macro S.A. коэффициент выплат составляет 9.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Banco Macro S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-51.19%
0
BMA (Banco Macro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banco Macro S.A. показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 21 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Banco Macro S.A. составляет 51.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.66%24 окт. 2017 г.119321 июл. 2022 г.
-81.43%14 февр. 2007 г.43229 окт. 2008 г.43220 июл. 2010 г.864
-77.45%13 дек. 2010 г.40724 июл. 2012 г.64417 февр. 2015 г.1051
-43.92%18 мар. 2015 г.1381 окт. 2015 г.3620 нояб. 2015 г.174
-23.18%23 нояб. 2015 г.1514 дек. 2015 г.4418 февр. 2016 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banco Macro S.A. составляет 15.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15.23%
2.82%
BMA (Banco Macro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Macro S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию