Banco Macro S.A. (BMA)
Информация о компании
US05961W1053
05961W105
24 мар. 2006 г.
Основные показатели
$5.76B
$4.40
19.25
0.90
$3.49T
$2.40T
-$336.62B
$40.94 - $118.42
$108.67
1.06%
0.77
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Banco Macro S.A. (BMA) показал доход в -12.66% с начала года и 40.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMA составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
BMA
-12.66%
-4.53%
-0.46%
40.18%
90.30%
44.93%
8.39%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | -15.75% | -9.88% | 17.23% | -4.53% | -12.66% | |||||||
| 2024 | 18.03% | 20.14% | 21.09% | 12.41% | 22.40% | -11.05% | -4.84% | 14.75% | 8.05% | 23.20% | 8.53% | 13.97% | 277.80% |
| 2023 | 33.80% | -5.69% | -14.04% | -0.67% | -0.74% | 50.29% | -2.99% | 10.06% | -24.60% | -7.15% | 55.13% | 0.98% | 88.19% |
| 2022 | 2.92% | -0.00% | 19.89% | -15.20% | 8.52% | -26.36% | 15.71% | 9.54% | 1.66% | 4.63% | -1.56% | 13.54% | 26.02% |
| 2021 | -14.45% | 1.80% | -1.55% | 0.15% | 22.59% | -8.30% | -10.18% | 38.52% | -9.14% | -7.42% | -15.64% | 5.65% | -9.96% |
| 2020 | -15.39% | -5.51% | -41.41% | -3.95% | 5.21% | 8.10% | 14.72% | -10.95% | -24.54% | -16.57% | 33.86% | -2.50% | -57.05% |
| 2019 | 30.87% | -12.74% | -9.39% | -11.32% | 28.95% | 46.05% | -4.90% | -66.35% | 11.63% | -11.99% | 12.88% | 40.23% | -14.00% |
| 2018 | -6.33% | 4.21% | -4.54% | -10.23% | -16.52% | -25.21% | 16.19% | -36.11% | -5.20% | 8.03% | -0.67% | -0.38% | -60.72% |
| 2017 | 16.77% | 2.56% | 12.51% | -1.13% | 4.37% | 3.88% | -5.84% | 19.58% | 13.04% | 7.30% | -19.36% | 14.12% | 81.54% |
| 2016 | 10.07% | 5.05% | -3.69% | -2.85% | -0.21% | 18.75% | 1.23% | 5.30% | -0.11% | -2.58% | -9.24% | -7.00% | 12.24% |
| 2015 | -11.64% | 30.95% | 13.04% | -3.41% | -10.37% | -7.92% | -6.34% | 4.80% | -14.21% | 60.76% | -6.22% | 0.40% | 32.91% |
| 2014 | -25.09% | 28.71% | 20.30% | 8.56% | 3.50% | 17.84% | 17.46% | -17.46% | 13.40% | 6.64% | 0.17% | 3.36% | 86.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BMA составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Macro S.A. (BMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Macro S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.30 | $5.90 | $1.78 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.24 | $0.76 | $1.01 | $0.00 | $1.25 |
Дивидендный доход | 6.28% | 6.10% | 6.20% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.57% | 0.00% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Macro S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.74 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.90 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banco Macro S.A. дивидендная доходность составляет 6.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Banco Macro S.A. коэффициент выплат составляет 0.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Banco Macro S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Banco Macro S.A. показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 21 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.
Текущая просадка Banco Macro S.A. составляет 27.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.66% | 24 окт. 2017 г. | 1193 | 21 июл. 2022 г. | 605 | 16 дек. 2024 г. | 1798 |
| -81.44% | 14 февр. 2007 г. | 432 | 29 окт. 2008 г. | 432 | 20 июл. 2010 г. | 864 |
| -77.45% | 13 дек. 2010 г. | 407 | 24 июл. 2012 г. | 644 | 17 февр. 2015 г. | 1051 |
| -44% | 8 янв. 2025 г. | 61 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -43.92% | 18 мар. 2015 г. | 138 | 1 окт. 2015 г. | 36 | 20 нояб. 2015 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Macro S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Banco Macro S.A., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 58.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Macro S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMA коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMA коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMA коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |