Сравнение BMA с MAIN
BMA (Banco Macro S.A.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMA in Banks - Regional, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, BMA returned 7.34%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMA и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции BMA уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.73% соответственно.
BMA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 83.19%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 7.34%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам BMA и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | -1.28% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between BMA and MAIN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BMA:
$5.51B
MAIN:
$4.60B
BMA:
$5.81K
MAIN:
$5.22
BMA:
0.01
MAIN:
9.72
BMA:
0.00
MAIN:
1.11
BMA:
0.00
MAIN:
6.46
BMA:
0.00
MAIN:
1.49
BMA:
$4.76T
MAIN:
$704.17M
BMA:
$2.84T
MAIN:
$499.08M
BMA:
$751.84B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMA vs. MAIN — Ранг доходности на риск
BMA
MAIN
Сравнение BMA c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMA | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.16 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.33 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMA | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BMA и MAIN
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMA | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -64.53% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.89% | -22.43% | -26.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -22.43% | -42.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -27.06% | -38.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | -64.53% | -27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -20.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -7.29% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 10.72% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и MAIN
Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMA | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 8.82% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 20.33% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.94% | 24.81% | +49.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.43% | 21.56% | +37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.25% | 27.29% | +34.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и MAIN
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.56% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMA и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMA и MAIN
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMA and MAIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (18.86%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs MAIN's -64.53%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMA и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор