Сравнение BMA с MAIN
BMA (Banco Macro S.A.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMA in Banks - Regional, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, BMA returned 6.72%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BMA и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции BMA уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.72% против 13.42% соответственно.
BMA
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- -2.82%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 66.32%
- 5 лет*
- 56.08%
- 10 лет*
- 6.72%
- Всё время*
- 11.00%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.51M | $21.11M | $23.68M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам BMA и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 3.25% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between BMA and MAIN is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BMA:
$5.73B
MAIN:
$5.22B
BMA:
ARS 5.81K
MAIN:
$5.21
BMA:
23.06
MAIN:
10.78
BMA:
0.04
MAIN:
1.23
BMA:
1.80
MAIN:
7.16
BMA:
1.46
MAIN:
1.64
BMA:
ARS 4.76T
MAIN:
$704.17M
BMA:
ARS 2.84T
MAIN:
$499.08M
BMA:
ARS 751.84B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMA vs. MAIN — Ранг доходности на риск
BMA
MAIN
Сравнение BMA c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMA | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.23 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.40 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMA и MAIN
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMA | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -64.53% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.38% | -22.43% | -24.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -22.43% | -42.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -27.06% | -38.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | -64.53% | -27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -10.89% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.59% | -7.37% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 12.80% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и MAIN
Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMA | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 7.78% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.84% | 20.28% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.88% | 25.73% | +49.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 21.71% | +38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.55% | 27.40% | +35.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и MAIN
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.48% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMA и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMA и MAIN
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMA and MAIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (15.71%) compared to MAIN (7.78%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs MAIN's -64.53%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMA и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор