PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMA с GGAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMA с GGAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BMA (Banco Macro S.A.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMA returned 7.89%/yr vs 8.80%/yr for GGAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BMA и GGAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMA показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции BMA уступали акциям GGAL по среднегодовой доходности: 7.89% против 8.80% соответственно.

BMA

1 день
-3.36%
1 месяц
24.52%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.60%
1 год
45.58%
3 года*
69.62%
5 лет*
52.24%
10 лет*
7.89%

GGAL

1 день
-3.71%
1 месяц
17.91%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.94%
1 год
6.97%
3 года*
53.35%
5 лет*
47.51%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMA и GGAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMA
Banco Macro S.A.		7.73%-3.55%277.79%91.62%27.04%-9.96%-57.05%-14.00%-60.72%81.54%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-2.01%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%

Correlation

The correlation between BMA and GGAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г.

0.75

The correlation between BMA and GGAL shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMA:

$6.01B

GGAL:

$1.44B

EPS

BMA:

ARS 5.81K

GGAL:

ARS 676.97

Коэффициент P/E

BMA:

23.64

GGAL:

110.82

Коэффициент PEG

BMA:

0.04

GGAL:

1.01

Коэффициент P/S

BMA:

1.84

GGAL:

0.74

Коэффициент P/B

BMA:

1.50

GGAL:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

BMA:

ARS 4.76T

GGAL:

ARS 13.01T

Валовая прибыль (12 мес.)

BMA:

ARS 2.84T

GGAL:

ARS 5.27T

EBITDA (12 мес.)

BMA:

ARS 751.84B

GGAL:

ARS 306.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Macro S.A.

Grupo Financiero Galicia S.A.

Часто сравнивают с BMA:
BMA с BBARBMA с SUPVBMA с TEOBMA с CRESYBMA с JXNBMA с MAINBMA с ESOA
Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDAGGAL с QQQ

Доходность на риск

BMA vs. GGAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMA
Ранг доходности на риск BMA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMA c GGAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAGGALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.09

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.79

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.14

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

0.30

+1.85

BMA vs. GGAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMA на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа GGAL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMA и GGAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMA и GGAL

Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и GGAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAGGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.66%

-98.98%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.38%

-50.03%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.40%

-62.94%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.40%

-62.94%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.66%

-91.70%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-25.05%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.77%

-57.33%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.25%

22.96%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BMA и GGAL

Banco Macro S.A. (BMA) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеют волатильность 17.97% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAGGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.97%

17.13%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.49%

36.87%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.66%

75.32%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.68%

58.63%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.38%

62.06%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMA и GGAL

Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GGAL в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMA
Banco Macro S.A.		5.09%2.38%6.10%7.75%7.28%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.53%0.00%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.13%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMA и GGAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
1.91T
1.99T
(BMA) Общая выручка
(GGAL) Общая выручка
Значения в ARS за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMA и GGAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco Macro S.A. и Grupo Financiero Galicia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.1%
56.0%
Активы портфеля
BMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

BMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

BMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

BMA and GGAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMA has higher volatility (17.97%) compared to GGAL (17.13%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs GGAL's -98.98%.

BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMA и GGAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор