Сравнение BMA с TEO

С начала года, BMA показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у TEO с доходностью -15.89%. За последние 10 лет акции BMA превзошли акции TEO по среднегодовой доходности: 9.95% против -1.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Telecom Argentina S.A. (TEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TEO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMA и TEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности TEO в 1.92%

Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, что меньше максимальной просадки TEO в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и TEO.

Текущая волатильность для Banco Macro S.A. (BMA) составляет 11.00%, в то время как у Telecom Argentina S.A. (TEO) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что BMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Telecom Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.