Сравнение GEN с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности GEN и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -30.82% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
GEN:
$0.97
COST:
$25.63
GEN:
19.34
COST:
38.88
GEN:
1.35
COST:
3.04
GEN:
2.47
COST:
1.16
GEN:
$4.73B
COST:
$286.27B
GEN:
$3.73B
COST:
$19.33B
GEN:
$929.00M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.77% против 22.28% соответственно.
GEN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -30.82%
- 6 месяцев
- -32.79%
- 1 год
- -28.73%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 7.77%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. COST — Ранг доходности на риск
GEN
COST
Сравнение GEN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.25 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 0.50 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.31 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.61 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.25 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.08 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.02 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GEN и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и COST
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 2.67% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и COST
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -53.39% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -19.35% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -31.40% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -31.40% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.00% | -6.95% | -34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -13.40% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 9.67% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и COST
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 4.38% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 13.33% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 20.08% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 22.51% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 21.90% | +10.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и COST
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 972.00M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.