Сравнение GEN с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или COST.
Доходность
Сравнение доходности GEN и COST
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 33.27%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.71% против 23.82% соответственно.
GEN
33.27%
10.43%
21.95%
43.52%
18.69%
11.71%
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
Фундаментальные показатели
| GEN | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.02B | $411.21B |
| EPS | $0.99 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 29.54 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.86B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.96B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $12.15B |
Основные характеристики
| GEN | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 6.64 |
| Коэф-т Мартина | 6.76 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 6.56% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 19.62% |
| Макс. просадка | -87.75% | -53.39% |
| Текущая просадка | -1.94% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEN и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и COST
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности COST в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.68% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% | 2.34% | 1.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и COST
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и COST
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности