Сравнение GEN с AXON
GEN (Gen Digital Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. GEN operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GEN returned 10.43%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 10.43% против 34.58% соответственно.
GEN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 10.43%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам GEN и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -9.60% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between GEN and AXON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GEN:
$14.81B
AXON:
$36.43B
GEN:
$1.57
AXON:
$2.41
GEN:
15.49
AXON:
183.64
GEN:
1.06
AXON:
0.05
GEN:
3.01
AXON:
12.70
GEN:
5.67
AXON:
10.31
GEN:
$5.00B
AXON:
$2.98B
GEN:
$3.92B
AXON:
$1.77B
GEN:
$2.46B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. AXON — Ранг доходности на риск
GEN
AXON
Сравнение GEN c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.72 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.22 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и AXON
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -91.78% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -60.28% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -60.28% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -60.28% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -60.28% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -49.28% | +26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.28% | -43.60% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 35.34% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и AXON
Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 12.50%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.73% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 44.20% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 55.66% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 47.94% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 49.18% | -15.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и AXON
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEN Gen Digital Inc. | 2.06% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и AXON
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and AXON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to GEN (12.50%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs AXON's -91.78%.
GEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор