Сравнение GEN с ALGN
GEN (Gen Digital Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. GEN operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, GEN returned 10.43%/yr vs 8.27%/yr for ALGN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.27% соответственно.
GEN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 10.43%
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам GEN и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -9.60% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between GEN and ALGN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GEN:
$14.81B
ALGN:
$12.52B
GEN:
$1.57
ALGN:
$5.96
GEN:
15.49
ALGN:
29.32
GEN:
3.01
ALGN:
3.08
GEN:
5.67
ALGN:
3.02
GEN:
$5.00B
ALGN:
$4.10B
GEN:
$3.92B
ALGN:
$2.77B
GEN:
$2.46B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. ALGN — Ранг доходности на риск
GEN
ALGN
Сравнение GEN c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.10 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.16 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и ALGN
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -92.83% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -39.73% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -67.59% | +24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -82.89% | +34.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -82.89% | +34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -76.05% | +53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.28% | -37.96% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 23.97% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и ALGN
Gen Digital Inc. (GEN) и Align Technology, Inc. (ALGN) имеют волатильность 12.50% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 13.05% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 29.02% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 52.95% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 49.58% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 49.08% | -15.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и ALGN
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEN Gen Digital Inc. | 2.06% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и ALGN
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and ALGN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (13.05%) compared to GEN (12.50%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs ALGN's -92.83%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор