Сравнение GEL с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genesis Energy, L.P. (GEL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности GEL и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEL и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 13.36% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
GEL:
-$3.48
XOM:
$10.37
GEL:
1.31
XOM:
1.42
GEL:
$1.63B
XOM:
$327.29B
GEL:
$238.99M
XOM:
$81.32B
GEL:
$385.55M
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 1.78% против 11.60% соответственно.
GEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 1.78%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. XOM — Ранг доходности на риск
GEL
XOM
Сравнение GEL c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.57 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.04 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.48 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 6.44 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.57 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.05 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GEL и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и XOM
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 3.86% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок GEL и XOM
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -62.40% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -15.79% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -20.51% | -18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -61.34% | -28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -6.23% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -10.20% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 6.18% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и XOM
Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 5.07%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 8.47% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 17.04% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 25.43% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 26.57% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.25% | 27.93% | +23.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и XOM
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 440.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 89.91M при выручке в 440.76M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 34.41M при выручке в 440.76M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.