PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEL с IREN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEL с IREN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genesis Energy, L.P. (GEL) и Iris Energy Limited (IREN).

Доходность

Сравнение доходности GEL и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEL и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
GEL
Genesis Energy, L.P.		13.36%61.77%-8.37%19.90%1.05%-13.42%
IREN
Iris Energy Limited		-9.74%284.62%37.34%472.00%-92.27%-33.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEL:

$2.14B

IREN:

$10.16B

EPS

GEL:

-$3.48

IREN:

-$0.06

Коэффициент P/S

GEL:

1.31

IREN:

11.21

Коэффициент P/B

GEL:

3.03

IREN:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

GEL:

$1.63B

IREN:

$760.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

GEL:

$238.99M

IREN:

$461.29M

EBITDA (12 мес.)

GEL:

$385.55M

IREN:

$461.18M

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -9.74%.

GEL

1 день
-1.85%
1 месяц
-3.58%
С начала года
13.36%
6 месяцев
8.10%
1 год
15.51%
3 года*
21.73%
5 лет*
19.37%
10 лет*
1.78%

IREN

1 день
-0.55%
1 месяц
-17.64%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-27.59%
1 год
413.40%
3 года*
123.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

Iris Energy Limited

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с NVDAGEL с LITPGEL с XOMGEL с STNGGEL с BWET
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с BITFIREN с MARAIREN с WULFIREN с RIOTIREN с HIVE

Доходность на риск

GEL vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GELIRENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

4.25

-3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.52

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

7.84

-7.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

16.96

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEL vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GELIRENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

4.25

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.07

+0.08

Корреляция

Корреляция между GEL и IREN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и IREN

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		3.86%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEL и IREN

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и IREN.

Загрузка...

Показатели просадок

GELIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-95.73%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.68%

-58.62%

+36.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-55.39%

+26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.15%

-63.97%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

27.12%

-19.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и IREN

Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 5.07%, в то время как у Iris Energy Limited (IREN) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GELIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

29.75%

-24.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

77.52%

-56.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.31%

98.41%

-65.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.70%

119.09%

-77.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.25%

119.09%

-67.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEL и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
440.76M
184.69M
(GEL) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию