Сравнение GEL с STNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genesis Energy, L.P. (GEL) и Scorpio Tankers Inc. (STNG).
Доходность
Сравнение доходности GEL и STNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEL и STNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 13.36% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 46.62% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
Фундаментальные показатели
GEL:
$2.14B
STNG:
$3.66B
GEL:
-$3.48
STNG:
$7.06
GEL:
1.31
STNG:
3.85
GEL:
3.03
STNG:
1.14
GEL:
$1.63B
STNG:
$938.22M
GEL:
$238.99M
STNG:
$477.08M
GEL:
$385.55M
STNG:
$492.91M
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у STNG с доходностью 46.62%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям STNG по среднегодовой доходности: 1.78% против 5.43% соответственно.
GEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 1.78%
STNG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 46.62%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. STNG — Ранг доходности на риск
GEL
STNG
Сравнение GEL c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | STNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.36 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.10 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.55 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 12.58 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.36 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.02 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GEL и STNG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и STNG
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности STNG в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 3.86% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.25% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок GEL и STNG
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и STNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEL | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -91.13% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -22.74% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -60.97% | +22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -84.57% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -14.69% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -49.82% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 8.23% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и STNG
Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 5.07%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEL | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 14.74% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 27.10% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 42.95% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 45.65% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.25% | 54.46% | -3.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и STNG
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 440.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 252.65M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 89.91M при выручке в 440.76M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.06M при выручке в 252.65M, что соответствует операционной рентабельности 52.7%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 34.41M при выручке в 440.76M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.12M при выручке в 252.65M, что соответствует чистой рентабельности 50.7%.