Сравнение GDXD с PLTZ
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while PLTZ is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -86.62% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between GDXD and PLTZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
GDXD
PLTZ
Сравнение GDXD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.62 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и PLTZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -70.28% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -62.87% | -37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -52.02% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 101.99% | +34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 101.99% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.35% | 101.99% | +7.36% |
Сравнение комиссий GDXD и PLTZ
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и PLTZ
Ни GDXD, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and PLTZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
GDXD and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор