Сравнение GDV с OIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX).
GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. OIEIX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности GDV и OIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDV и OIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 0.25% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у OIEIX с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDV имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции OIEIX немного впереди с 11.11%.
GDV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.72%
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDV и OIEIX
GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии OIEIX в 0.95%.
Доходность на риск
GDV vs. OIEIX — Ранг доходности на риск
GDV
OIEIX
Сравнение GDV c OIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDV | OIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.43 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDV | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.86 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GDV и OIEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и OIEIX
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности OIEIX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.24% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GDV и OIEIX
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и OIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDV | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -50.63% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.35% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -14.95% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -36.92% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.36% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.67% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.66% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и OIEIX
The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDV | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.07% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.86% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.25% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.29% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.81% | +4.85% |