График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) показал доход в -0.40% с начала года и 10.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIEIX составила 10.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Equity Income Fund Class A
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OIEIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 2.44% | -6.39% | -0.40% | |||||||||
| 2025 | 4.98% | 1.14% | -3.26% | -3.53% | 3.08% | 3.89% | 0.30% | 3.65% | 1.29% | -1.40% | 2.93% | 0.91% | 14.42% |
| 2024 | 0.01% | 2.87% | 4.28% | -3.20% | 2.24% | -0.89% | 4.72% | 2.75% | 1.26% | 0.10% | 5.91% | -1.65% | 19.54% |
| 2023 | 2.62% | -3.67% | -1.25% | 1.36% | -4.95% | 5.98% | 3.40% | -2.96% | -3.61% | -2.23% | 5.95% | 4.64% | 4.49% |
| 2022 | -0.48% | -1.30% | 1.93% | -4.85% | 2.42% | -6.67% | 5.31% | -2.35% | -7.40% | 10.38% | 6.07% | -3.59% | -2.11% |
| 2021 | -2.08% | 4.88% | 6.58% | 4.19% | 2.50% | -0.67% | 1.09% | 1.57% | -3.62% | 5.92% | -3.58% | 6.36% | 24.80% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Income Fund Class A: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.84, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 19.02.1992.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.07%) было выше, чем в снижении (78.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 82.07%
- Участие в снижении
- 78.70%
Комиссия
Комиссия OIEIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIEIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.61 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OIEIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $2.61 | $3.39 | $0.58 | $0.77 | $0.74 | $0.31 | $0.50 | $0.77 | $0.39 | $0.34 | $0.34 |
Дивидендный доход | 10.91% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $2.29 | $2.61 |
| 2024 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $3.02 | $3.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.20 | $0.58 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.44 | $0.77 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.48 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund Class A показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Equity Income Fund Class A составляет 7.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.63% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 723 | 19 янв. 2012 г. | 1139 |
| -36.92% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -35.91% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 599 | 25 февр. 2005 г. | 1411 |
| -16.42% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 59 | 23 нояб. 1998 г. | 90 |
| -16.31% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...