График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции OIEIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OIEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,739.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) показал доход в 15.20% с начала года и 23.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIEIX составила 11.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan Equity Income Fund Class A
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OIEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OIEIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 2.44% | -4.59% | 6.70% | 0.94% | 3.16% | 2.14% | 15.20% | |||||
| 2025 | 4.98% | 1.14% | -3.26% | -3.53% | 3.08% | 3.89% | 0.30% | 3.65% | 1.29% | -1.40% | 2.93% | 0.91% | 14.42% |
| 2024 | 0.01% | 2.87% | 4.28% | -3.20% | 2.24% | -0.89% | 4.72% | 2.75% | 1.26% | 0.10% | 5.91% | -1.65% | 19.54% |
| 2023 | 2.62% | -3.67% | -1.25% | 1.36% | -4.95% | 5.98% | 3.40% | -2.96% | -3.61% | -2.23% | 5.95% | 4.64% | 4.49% |
| 2022 | -0.48% | -1.30% | 1.93% | -4.85% | 2.42% | -6.67% | 5.31% | -2.35% | -7.40% | 10.38% | 6.07% | -3.59% | -2.11% |
| 2021 | -2.08% | 4.88% | 6.58% | 4.19% | 2.50% | -0.67% | 1.09% | 1.57% | -3.62% | 5.92% | -3.58% | 6.36% | 24.80% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Income Fund Class A has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.83, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.66%) than losses (78.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 81.66%
- Участие в снижении
- 78.06%
Комиссия
Комиссия OIEIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIEIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.24 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 9.71 | +3.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.61 | $3.39 | $0.58 | $0.77 | $0.74 | $0.31 | $0.50 | $0.77 | $0.39 | $0.34 | $0.34 |
Дивидендный доход | 9.38% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $2.29 | $2.61 |
| 2024 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $3.02 | $3.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.20 | $0.58 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.44 | $0.77 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.48 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund Class A показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Equity Income Fund Class A составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.63%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 10mo | 4y 6moиюль 2007 г. - янв. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.92%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 6d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.91%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 2y 4mo | 5y 7moиюль 1999 г. - февр. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-16.42%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 2mo 24d | 4mo 6dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. | — |
-16.31%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| OIEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -56.78% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -18.90% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -25.43% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -33.92% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.00% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -10.70% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.09% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OIEIX
Добавьте JPMorgan Equity Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OIEIX