- CUSIP
- 36242H104
- Эмитент
- Gabelli Funds
- Дата выпуска
- 28 нояб. 2003 г.
- Категория
- Dividend
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции GDV — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) показал доход в 7.28% с начала года и 24.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDV составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Gabelli Dividend and Income Trust
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 2.18% | -6.21% | 9.40% | 0.28% | -0.75% | 7.28% | ||||||
| 2025 | 3.95% | -0.04% | -2.17% | -1.84% | 6.13% | 5.29% | 1.81% | 2.82% | 1.23% | 0.45% | 1.59% | 1.87% | 22.83% |
| 2024 | -0.13% | 3.68% | 4.11% | -4.96% | 4.28% | 1.20% | 3.96% | 2.87% | 2.09% | -1.20% | 6.88% | -5.21% | 18.14% |
| 2023 | 6.85% | -1.92% | -2.22% | 1.40% | -4.87% | 7.06% | 3.74% | -3.77% | -6.39% | -3.98% | 10.06% | 7.11% | 11.93% |
| 2022 | -5.47% | -4.82% | 2.77% | -8.42% | 0.61% | -8.54% | 9.54% | -4.35% | -11.27% | 9.39% | 8.27% | -5.11% | -18.61% |
| 2021 | 0.63% | 6.09% | 6.08% | 5.35% | 4.44% | 1.11% | 0.30% | 3.24% | -4.16% | 4.12% | -3.20% | 5.40% | 32.83% |
Метрики бенчмарка
The Gabelli Dividend and Income Trust has an annualized alpha of 0.67%, beta of 0.95, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 2003.
- This fund participated in 116.18% of S&P 500 Index downside but only 113.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 113.76%
- Участие в снижении
- 116.18%
Комиссия
Комиссия GDV составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDV имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.93 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 13.52 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Gabelli Dividend and Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.68 | $1.32 | $1.32 | $1.41 | $1.38 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.24 |
Дивидендный доход | 5.96% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Dividend and Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.32 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.32 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.20 | $1.41 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.17 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Gabelli Dividend and Income Trust показал максимальную просадку в 68.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка The Gabelli Dividend and Income Trust составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.88%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -53.09%март 2020 г. | 1mo 27d | 8mo 21d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.61%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1y 23d | 1y 3moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.33%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 9mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.23%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 6mo 25d | 2y 1moиюнь 2014 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| GDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -56.78% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.10% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -18.90% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.43% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -33.92% | -19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.74% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -10.72% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.97% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDV
Добавьте The Gabelli Dividend and Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDV