PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		-1.47%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.35% соответственно.

GDV

1 день
2.75%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.06%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.53%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с BSTGDV с OIEIX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий GDV и AMECX

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust

Доходность на риск

GDV vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.65

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.27

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.97

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

9.13

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между GDV и AMECX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и AMECX

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.35%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GDV и AMECX

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-41.92%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-8.19%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-15.78%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-26.13%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-4.48%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.46%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.77%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и AMECX

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.35%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

5.64%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

9.54%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

9.45%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

10.67%

+10.99%