Сравнение GDRX с ASM
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. GDRX operates in Health Information Services (Healthcare), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, GDRX returned -36.25%/yr vs 39.58%/yr for ASM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью -11.27%.
GDRX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- -25.42%
- 5 лет*
- -36.25%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам GDRX и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 15.13% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -12.30% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 23.81% |
Correlation
The correlation between GDRX and ASM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GDRX:
$1.08B
ASM:
$937.81M
GDRX:
$0.09
ASM:
$0.22
GDRX:
36.32
ASM:
24.66
GDRX:
0.32
ASM:
0.07
GDRX:
1.36
ASM:
8.22
GDRX:
1.71
ASM:
3.46
GDRX:
$787.89M
ASM:
$110.70M
GDRX:
$638.38M
ASM:
$59.09M
GDRX:
$153.80M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. ASM — Ранг доходности на риск
GDRX
ASM
Сравнение GDRX c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDRX | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.74 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.41 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDRX и ASM
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -94.10% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -52.40% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -52.40% | -27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -60.57% | -35.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.54% | -50.98% | -43.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -63.68% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.05% | 27.60% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и ASM
Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 12.24%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 20.61% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 67.12% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 82.79% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.08% | 66.46% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 69.84% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и ASM
Ни GDRX, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и ASM
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and ASM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.61%) compared to GDRX (12.24%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор