Сравнение GDRX с ASM
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. GDRX operates in Health Information Services (Healthcare), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, GDRX returned -40.60%/yr vs 38.17%/yr for ASM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью -9.18%.
GDRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- -20.34%
- 5 лет*
- -40.60%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- 64.91%
- 3 года*
- 104.83%
- 5 лет*
- 38.17%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам GDRX и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 1.85% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -12.30% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -9.18% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 23.81% |
Correlation
The correlation between GDRX and ASM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GDRX:
$942.33M
ASM:
$979.26M
GDRX:
$0.09
ASM:
$0.23
GDRX:
32.45
ASM:
24.82
GDRX:
0.28
ASM:
0.07
GDRX:
1.21
ASM:
8.27
GDRX:
1.52
ASM:
3.54
GDRX:
$787.89M
ASM:
$110.70M
GDRX:
$638.38M
ASM:
$59.09M
GDRX:
$153.80M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. ASM — Ранг доходности на риск
GDRX
ASM
Сравнение GDRX c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDRX | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.25 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.55 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDRX и ASM
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -94.10% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -52.40% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -52.40% | -27.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -63.94% | -32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -49.82% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.07% | -63.74% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.85% | 25.56% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и ASM
Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 16.65%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 27.54% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 66.19% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 82.72% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 66.21% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 69.80% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и ASM
Ни GDRX, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и ASM
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and ASM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (27.54%) compared to GDRX (16.65%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор