Сравнение GDOT с QFIN
GDOT (Green Dot Corporation) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GDOT returned -21.81%/yr vs -9.72%/yr for QFIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -29.34%.
GDOT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 5.46%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- -12.39%
- 5 лет*
- -21.81%
- 10 лет*
- -5.52%
QFIN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.73%
- 6 месяцев
- -19.38%
- С начала года
- -29.34%
- 1 год
- -66.19%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOT и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 5.46% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | -2.13% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -29.34% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between GDOT and QFIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GDOT:
$765.75M
QFIN:
$1.67B
GDOT:
-$1.26
QFIN:
CN¥58.25
GDOT:
0.35
QFIN:
0.43
GDOT:
0.83
QFIN:
0.22
GDOT:
$2.18B
QFIN:
CN¥17.46B
GDOT:
$323.19M
QFIN:
CN¥12.90B
GDOT:
$130.03M
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. QFIN — Ранг доходности на риск
GDOT
QFIN
Сравнение GDOT c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOT | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.73 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.95 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.25 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOT и QFIN
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -76.74% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -70.01% | +39.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -73.15% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -73.15% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -70.39% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.39% | -45.78% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 53.14% | -35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и QFIN
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 4.73%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 17.68% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 41.75% | -25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.26% | 57.05% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 65.63% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.30% | 71.90% | -19.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и QFIN
GDOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 11.98% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и QFIN
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and QFIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (17.68%) compared to GDOT (4.73%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs QFIN's -76.74%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор