Сравнение GDOT с QFIN
GDOT (Green Dot Corporation) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GDOT returned -23.08%/yr vs -13.41%/yr for QFIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -16.80%.
GDOT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- -4.72%
QFIN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 29.87%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -18.74%
- 1 год
- -61.86%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOT и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 3.04% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | -2.13% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.80% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between GDOT and QFIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GDOT:
$765.81M
QFIN:
$932.26M
GDOT:
-$1.27
QFIN:
CN¥51.00
GDOT:
0.34
QFIN:
0.58
GDOT:
0.81
QFIN:
0.26
GDOT:
$2.18B
QFIN:
CN¥17.46B
GDOT:
$323.19M
QFIN:
CN¥12.90B
GDOT:
$130.03M
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. QFIN — Ранг доходности на риск
GDOT
QFIN
Сравнение GDOT c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOT | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.75 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.86 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.15 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOT и QFIN
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -76.74% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -72.31% | +41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -73.15% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -75.92% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.78% | -65.13% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.29% | -45.61% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 53.92% | -36.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и QFIN
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 5.83%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 28.48%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 28.48% | -22.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 38.69% | -21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 55.15% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 66.23% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 71.94% | -19.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и QFIN
GDOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.18% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и QFIN
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and QFIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (28.48%) compared to GDOT (5.83%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs QFIN's -76.74%.
GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор