Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $622.62M
- Enterprise Value
- -$733.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $452.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $92.12M
- Годовой диапазон
- $6.59 - $15.41
- Целевая цена
- $14.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.11%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Dot Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Green Dot Corporation (GDOT) показал доход в -12.41% с начала года и 32.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDOT составила -7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Green Dot Corporation
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- -24.91%
- 10 лет*
- -7.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший месяц был июль 2012 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDOT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 июн. 2015 г. с доходностью +40.6%, в то время как худший день был 27 июл. 2012 г. с доходностью -61.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.92% | -5.09% | -2.94% | -12.41% | |||||||||
| 2025 | -16.64% | -13.75% | 10.33% | -0.83% | 10.39% | 16.67% | -6.12% | 37.55% | -3.52% | -13.55% | 8.27% | 1.91% | 20.39% |
| 2024 | -8.99% | -8.88% | 13.64% | -6.22% | 13.26% | -4.64% | 1.16% | 16.84% | 4.83% | -2.99% | -9.60% | 3.60% | 7.47% |
| 2023 | 14.29% | 4.70% | -9.24% | 0.06% | 6.05% | 2.80% | 4.32% | -24.09% | -6.13% | -19.74% | -28.26% | 23.44% | -37.42% |
| 2022 | -12.50% | -9.65% | -4.08% | -3.64% | 8.91% | -12.93% | 11.91% | -27.79% | -6.46% | 0.26% | 7.09% | -22.37% | -56.35% |
| 2021 | -9.98% | -5.91% | -3.11% | -0.07% | -11.30% | 15.42% | -1.66% | 13.39% | -3.66% | -15.84% | -15.25% | 0.95% | -35.05% |
Метрики бенчмарка
Green Dot Corporation: годовая альфа составляет -8.43%, бета — 1.19, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 23.07.2010.
- Эта акция участвовал в 145.59% снижения S&P 500 Index, но только в 51.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.43%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 51.57%
- Участие в снижении
- 145.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDOT имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Dot Corporation (GDOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 6.61 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GDOT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Green Dot Corporation показал максимальную просадку в 93.17%, зарегистрированную 12 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Green Dot Corporation составляет 87.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.17% | 9 нояб. 2018 г. | 1591 | 12 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -85.99% | 7 дек. 2010 г. | 414 | 27 июл. 2012 г. | 1401 | 22 февр. 2018 г. | 1815 |
| -20.26% | 17 сент. 2018 г. | 31 | 29 окт. 2018 г. | 8 | 8 нояб. 2018 г. | 39 |
| -16.02% | 15 сент. 2010 г. | 15 | 5 окт. 2010 г. | 20 | 2 нояб. 2010 г. | 35 |
| -12.25% | 27 мар. 2018 г. | 23 | 27 апр. 2018 г. | 9 | 10 мая 2018 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Green Dot Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Green Dot Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у GDOT коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у GDOT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |