Сравнение GDOT с FLYW
GDOT (Green Dot Corporation) and FLYW (Flywire Corporation) are both stocks. GDOT operates in Credit Services (Financial Services), while FLYW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, GDOT returned -20.97%/yr vs -14.47%/yr for FLYW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и FLYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDOT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- -5.49%
FLYW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOT и FLYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -9.56% |
FLYW Flywire Corporation | 2.97% | -31.33% | -10.93% | -5.39% | -35.71% | 8.43% |
Correlation
The correlation between GDOT and FLYW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GDOT:
$743.18M
FLYW:
$1.87B
GDOT:
-$1.27
FLYW:
$99.12
GDOT:
0.33
FLYW:
0.01
GDOT:
0.79
FLYW:
0.00
GDOT:
$2.18B
FLYW:
$188.60B
GDOT:
$323.19M
FLYW:
$299.78M
GDOT:
$130.03M
FLYW:
$11.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. FLYW — Ранг доходности на риск
GDOT
FLYW
Сравнение GDOT c FLYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и Flywire Corporation (FLYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOT | FLYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.44 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOT | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.28 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GDOT и FLYW
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что больше максимальной просадки FLYW в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и FLYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -84.40% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -28.16% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -75.98% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -84.40% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -72.98% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -56.02% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 10.33% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и FLYW
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 5.72%, в то время как у Flywire Corporation (FLYW) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | FLYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 23.78% | -18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 36.63% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 47.05% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.01% | 57.38% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 57.37% | -5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и FLYW
Ни GDOT, ни FLYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и FLYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и Flywire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и FLYW
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FLYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.78B при выручке в 188.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
FLYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flywire Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.52B при выручке в 188.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and FLYW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYW has higher volatility (23.78%) compared to GDOT (5.72%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs FLYW's -84.40%.
FLYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и FLYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор